O relatório financeiro do período soma dados sobre todos os itens de receita e despesas para um período específico. O relatório da última semana será exibido automaticamente, no entanto, você poderá configurar um período diferente manualmente.

Criando o relatório financeiro para o período

Para começar a trabalhar com o relatório, vá para a seção Finanças > Relatórios > Relatórios detalhados.

Os dados no relatório são agrupados por todos os itens de receita e despesas e agrupados por data e tipo de caixa registradora (pagamento em dinheiro ou cartão). Você verá a soma total para cada data e a soma total para todo o período na última coluna.

Se necessário, os dados podem ser baixados como Excel usando o botão Exportar para Excel no canto superior direito.

O relatório pode ser formado usando os seguintes filtros: item de pagamento, fornecedor, caixa registradora (você pode selecionar diferentes caixas e contas simultaneamente) ou seu tipo. Você pode selecionar todos os artigos ou apenas artigos com movimentação de fundos, bem como categorias de serviços e produtos ou serviços e produtos específicos.

Para fazer isso, configure a lista usando os filtros necessários e clique no botão Mostrar. Você pode detalhar o relatório do período pelo tipo de caixa registradora (pagamento em dinheiro ou cartão) ou pela própria caixa registradora.