O relatório de operações financeiras mostra uma lista de todas as transações financeiras. Ele pode ser formado em diferentes configurações, dependendo de quais informações você precisa ver nele. Indicadores que podem ser usados ​​para filtrar informações:

• Período das operações
• Tipo de pagamento
• Fornecedor
• Caixa registradora
• Item de pagamento
• Empregado
• Status de cancelamento
• Cliente
• Documento
• Produtos
• Serviços

Como trabalhar com o relatório de operações financeiras?

Para formar o relatório, vá para a seção Finanças > Operações financeiras. Filtre a lista pelos indicadores necessários e clique no botão Exibir.

Assim, você pode visualizar, por exemplo, acordos com um fornecedor ou gastos com itens específicos.

Os dados nas colunas Data e Visita são links clicáveis. Se você clicar no link na coluna Data, será direcionado para a página com detalhes sobre a operação selecionada. Clique no link na coluna Visitar para abrir a janela da visita.

As operações financeiras podem ser baixadas apenas por meio de e-mail usando o botão Operações do Excel – Baixar como Excel. O usuário recebe um e-mail com um link para baixar o arquivo. Depois, em Altegio, na seção Visão geral > Registro de dados um registro de downloads aparece com informações sobre quem, quando e quais dados solicitados. O arquivo de download também pode ser recebido por meio do log de download se os direitos necessários forem verificados.