Criando e configurando

1. Na interface da cadeia vá para a seção Contas de clientes - Tipos de contas e clique em Adicionar tipo de conta. Especifique o nome do tipo de conta, por exemplo, Depósitos. Selecione os locais onde o tipo de conta estará disponível e clique em Salvar.

2. Abra uma conta para o cliente. Para tal, no cartão de cliente (na seção Clientes – Base de dados de clientes ou na seção Clientes da janela Visita), aceda à seção Contas de depósito, selecione o tipo de conta, se necessário, especifique o saldo inicial e o funcionário que abriu a conta. Clique em Abrir nova conta.

É possível transferir os dados da conta do cliente de outro sistema fazendo upload do Excel, para isso, entre em contato com seu gerente da Altegio.

3. Quando essas configurações forem feitas, informações sobre o saldo da conta atual, a capacidade de reabastecer e visualizar o histórico de alterações serão exibidas.

 

4. Na seção Contas de clientes – Lista de contas, são exibidas as contas de todos os clientes que abriram uma conta.

5. Na seção Contas de Clientes – Movimentos de Contas, são exibidas todas as operações realizadas: abertura, depósito, pagamento.

Trabalhando com contas

1. Para recarregar sua conta, vá para a seção Contas de depósito no cartão do cliente e clique em Adicionar dinheiro.

2. Insira o valor, se necessário, selecione um funcionário e clique no botão Adicionar dinheiro.

3. Ative/desative a opção de impressão de recibos.

4. Recarregue sua conta pessoal com dinheiro ou cartão de crédito (você pode escolher uma caixa registradora ao pagar).

5. Para usar os fundos da conta para pagar produtos e serviços na janela Visitar, vá para a seção Checkout e selecione a opção Depósito em conta. Selecione o tipo de conta e especifique o valor (é possível o pagamento parcial), clique em Aplicar. No cartão do cliente o histórico de débitos e reabastecimentos será exibido na seção Contas de Depósito.

 

Observação

• Trabalhar com contas só está disponível na versão Altegio web.
• Ao reabastecer uma conta pessoal, é criada uma operação na seção Finanças – Transações financeiras no item Refil. Você não pode criar esta operação manualmente, a conta é reabastecida apenas na aba Conta de depósito.
• Para cancelar o reabastecimento da conta, você precisa excluir a operação financeira na seção Finanças – Transações financeiras.

Imprimindo recibos

1. Ao imprimir um recibo, ele conterá:

Ao reabastecer uma conta de depósito – um pagamento antecipado.
Ao pagar por conta de depósito – informações sobre o pagamento integral.

2. O sistema de tributação especificado nas configurações é aplicado por padrão.

Se uma empresa tiver vários sistemas de tributação, por padrão, será aplicado o que está definido para cálculos sobre produtos (portanto, não pode ser aplicado para serviços que tenham outro sistema de tributação).

Direitos de acesso de usuários

To work with accounts in the location, grant the user the following rights:

Para trabalhar com contas no local, conceda ao usuário os seguintes direitos:

• Janela de reservas – Processar o pagamento – Efetuar um pagamento a partir da conta pessoal do cliente
• Banco de dados do cliente – Contas

São necessários direitos para cancelar as operações de reabastecimento: Finanças – Visualize o fluxo de caixa – Exclua as transações (tipo Refil)