Что это и для чего это нужно?

Финансовый отчет за период суммирует информацию по всем статьям доходов и расходов за определенный период. Автоматически выводятся сводный отчет за последнюю неделю, но можно вручную настроить любой период.

Как работать с отчетом?

Для начала работы перейдите в раздел «Финансы» > «Отчеты» > «Финансовый отчет».

Данные в отчете сгруппированы по всем статьям платежей (подробнее об этом читайте здесь) и разбиты по дате и типу кассы (наличный или безналичный расчет). По каждой дате представлена итоговая сумма, а также в последнем столбце отражена итоговая сумма по всему периоду.

При необходимости данные можно выгружать в Excel через кнопку «Выгрузить в Excel» в правом верхнем углу.

Отчет можно формировать с использованием фильтров: статья платежей (1), контрагент (2), касса (можно выбрать несколько касс одновременно) (3) или тип кассы (4). Можно выбирать все статьи или только статьи с движением средств (5), а также категории услуг и товаров или отдельные услуги и товары (6).

Для этого отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Отчет за период можно детализировать по типу кассы (наличный или безналичный расчет) или по кассе.