Що це і навіщо це потрібно?

Звіт за період підсумовує інформацію за всіма статтями доходів та витрат за певний період. Автоматично виводяться зведений звіт за останній тиждень, але можна вручну налаштувати будь-який період.

Як працювати зі звітом?

Щоб розпочати роботу, перейдіть до Фінанси > Звіти > Фінансовий звіт. 

Дані у звіті згруповані за всіма статтями платежів (докладніше про це читайте тут) та розбиті за датою та типом каси (готівковий або безготівковий розрахунок). За кожною датою представлено підсумкову суму, а також в останньому стовпці відображено підсумкову суму по всьому періоду.

За потреби дані можна вивантажувати в Excel.

Звіт можна формувати за допомогою фільтрів: стаття платежів, контрагент, каса (можна вибрати кілька кас одночасно) або тип каси. Можна вибирати всі статті або лише статті з рухом коштів, а також категорії послуг та товарів або окремі послуги та товари.

Для цього відфільтруйте список за необхідними пунктами та натисніть кнопку Показати.

Звіт у період можна деталізувати за типом каси (готівковий чи безготівковий розрахунок) чи з каси.